Sb. Z11.3 - Kreiskasse

Die Kreiskasse wickelt den gesamten Zahlungsverkehr - ob bar oder unbar - für das Landratsamt ab.

Daneben nimmt sie innerhalb des Landratsamtes die folgenden zusätzlichen Aufgaben wahr:

  • die Buchhaltung und digitale Belegsammlung; dazu gehören
    • die Buchung aller Zahlungsvorgänge (Einzahlung, Auszahlung, Verrechnungen, Umbuchungen und Aufrechnungen) sowie
    • die Belegsammlung und die digitale Archivierung aller Buchungsbelege
  • Durchführung von Mahn- und Vollstreckungsverfahren für öffentlich-rechtliche Forderungen sowie für privatrechtliche Forderungen
  • die Verwaltung und Bewirtschaftung der Kassenmittel (Liquiditätsplanung, Geldanlagen, Kassenkredite)
  • Abschlüsse (Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse)
  • die Hinterlegung von Wertgegenständen und überwachungspflichtigen Vordrucken
  • Verwahrgelder und Vorschüsse
  • die Fachaufsicht über die Zahlstellen
  • die Überwachungder Handvorschüsse
  • die Betreuung, Verwaltung und Abrechnung der Kassenautomaten
  • die Abwicklung des staatlichen Kostenaufkommens als Zahlstelle der Staatsoberkasse Bayern sowie
  • die Erledigung der Kassengeschäfte für
    • den Tourismusverband Pfaffenwinkel und
    • den Zweckverband Oberland für Rettungsdienst und Feuerwehrwesen

Aufgaben / Dienstleistungen

Formulare

Kontakt

  • Leitung des Sachbereichs Z11.3
    Herr  Zitzmann
    Sachbereichsleiter
    Telefon:+49 881 681 1233
    Herr  Bayer
    stellv. Sachbereichsleiter
    Telefon:+49 881 681 1354

Anschrift

Landratsamt Weilheim-Schongau Kreiskasse

Adresse in Google Maps anzeigen
Pütrichstraße 8
82362 Weilheim i. OB
Telefon: +49 881 681 1354
Fax: +49 881 681 2119